汕头中级职称网校
发布时间：2022-02-10 19:35:06
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中级会计《财务管理》知识点：现金收支日常管理
知识在于积累，学习在于坚持。今天的《财务管理》知识点已经准备好了，迎战中级会计职称考试的各位考生，中级会计知识点是复习过程中重要的学习材料之一，网校为参加中级会计考试的你准备了知识点总结，快来学习吧！
现金收支日常管理 1.现金周转期 （1）经营周期：从取得存货开始到销售存货并收回现金为止的时期。 经营周期＝存货周转期＋应收账款周转期 （2）现金周转期就是指介于公司支付现金与收到现金之间的时间段。 现金周转期 ＝经营周期－应付账款周转期 ＝存货周转期＋应收账款周转期－应付账款周转期 其中： 存货周转期＝存货平均余额/每天的销货成本 应收账款周转期＝应收账款的平均余额/每天的销货收入 应付账款周转期＝应付账款的平均余额/每天的购货成本
2.收款管理 3.付款管理 （1）现金支出管理的主要任务：尽可能延缓现金的支出时间。 （2）管理方法：使用现金浮游量、推迟应付款的支付、汇票代替支票、改进员工工资支付模式、透支、争取现金流出与现金流入同步、使用零余额账户。
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